เผยแพร่ครั้งแรกโดย TriCore: 12 กุมภาพันธ์ 2017
บทความนี้พาคุณไปรู้จัก Subledger Accounting (SLA) ซึ่งเป็นหนึ่งในฟีเจอร์สำคัญที่สุดของ Oracle® เวอร์ชัน R12 SLA เป็นฟีเจอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดใน R12 ให้อำนาจในการปรับเปลี่ยนการบันทึกบัญชีตามความต้องการทางธุรกิจ บทความนี้สรุปความแตกต่างระหว่าง R12 และเวอร์ชันก่อนหน้าของ Subledger พร้อมกับฟีเจอร์สำคัญและส่วนประกอบของ SLA
บทนำ
ก่อน R12 ข้อมูลถูกถ่ายโอนจาก SLA ไปยังตารางอินเตอร์เฟซ General Ledger (GL) จากนั้นนำเข้าไปยังตารางฐานของ GL ไม่มีขอบเขตในการปรับเปลี่ยนข้อมูลบัญชีที่ระดับ Subledger SLA ที่นำมาใน R12 อยู่ระหว่าง Subledger และตารางอินเตอร์เฟซ GL และช่วยให้คุณปรับกฎการบันทึกบัญชีมาตรฐานเพื่อสร้างข้อมูลบัญชีที่ต้องการตามความต้องการทางธุรกิจ
เนื่องจาก SLA ให้อำนาจในการปรับเปลี่ยนการบันทึกบัญชีตามต้องการ หลังจากกฎมาตรฐานถูกปรับเปลี่ยนและตรวจสอบแล้ว คุณจะไม่ต้องปรับข้อมูลในตารางซ้ำๆ เมื่อ Create Accounting รันจาก Subledger จะสร้างผลลัพธ์การบันทึกบัญชีที่ต้องการ นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดกฎที่แตกต่างกันสำหรับ Subledger ทั้งหมดได้
ความแตกต่างระหว่างเวอร์ชัน Subledger
ภาพต่อไปนี้เน้นความแตกต่างระหว่างสถาปัตยกรรม Subledger ในเวอร์ชัน 11i และ R12:
ฟีเจอร์สำคัญรวมถึงรายการต่อไปนี้:
- ฟอร์มและโปรแกรม SLA ถูกฝังอยู่ภายในหน้าที่ความรับผิดชอบแอปพลิเคชันมาตรฐานของ Oracle ไม่จำเป็นต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบแยกต่างหากอีกต่อไป
- กฎมาตรฐานสามารถคัดลอกและปรับเปลี่ยนได้
- การสร้างและจัดเก็บรายการบัญชีโดยละเอียด
- SLA รักษาลิงก์ที่สมบูรณ์ระหว่างธุรกรรมและรายการบัญชี ทำให้การตรวจสอบ (auditing) ง่ายมาก
- SLA ช่วยให้คุณสามารถ drilldown จากบรรทัดจาวอร์นัล GL ไปยังธุรกรรม Subledger และในทางกลับกันได้
ส่วนประกอบของ SLA
SLA มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้:
Event Class (EC): จำแนกประเภทธุรกรรม Invoice และ Payment เป็นตัวอย่างของ event classes ใน Subledger Payables
Event Types (ET): กำหนดการกระทำที่เป็นไปได้บนแต่ละ EC ที่มีความสำคัญทางการบันทึกบัญชี Validation และ cancellation เป็นตัวอย่างของ ET
Journal Line Type (JLT): กำหนดสำหรับ EC เฉพาะ และต้องกำหนดให้กับ Journal Line definition JLT ถือเป็นเดบิตและเครดิตของการบันทึกบัญชี
Account Derivation Rules (ADR): มีกฎในการ derive GL code combination สำหรับ JLT เฉพาะ คุณสามารถกำหนด seeded sources, custom sources หรือค่าคงที่ได้
Journal Line Definitions (JLD): จัดกลุ่ม EC, ET, JLTs และ ADRs สำหรับ Journal
Application Accounting Definitions (AAD): จัดกลุ่ม EC, ET, JLTs และ ADRs สำหรับ Ledger นี่เป็นขั้นตอนที่ซ้ำใน R12 และถูกลบออกใน Oracle Fusion®
Subledger Accounting Method (SLAM): มี AAD ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อสร้างวิธีการที่กำหนดให้กับ Ledger
สรุป
SLA กำจัดภาระการแทรกแซงการบันทึกบัญชีด้วยตนเองซ้ำๆ SLA ให้กลไกในการสร้างผลลัพธ์การบันทึกบัญชีที่ต้องการด้วยการตั้งค่าน้อยที่สุด
ใช้แท็บ Feedback เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถาม
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการฐานข้อมูลของเรา
