home

หน้าแรก
 Computer >> บทช่วยสอนคอมพิวเตอร์ >  >> การเขียนโปรแกรม >> ฐานข้อมูล

Master Subledger Accounting: 5 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อปรับแต่ง Oracle SLA ให้ตรงความต้องการ

Subledger Accounting (SLA) เป็นคุณสมบัติแบบไดนามิกของ Oracle® R12 ที่คุณสามารถใช้เพื่อตอบสนองความต้องการทางบัญชีของธุรกิจ

ภาพรวม

ด้วยการใช้ SLA คุณสามารถปรับเปลี่ยนความต้องการทางบัญชีทั้งหมดได้ง่ายๆ โดยทำตามไม่กี่ขั้นตอน ในโพสต์นี้ ผมเสนอ 5 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อปรับแต่ง SLA ด้วยการนำขั้นตอนเหล่านี้ไปใช้ คุณสามารถปรับกระบวนการทางบัญชีตามความต้องการทางธุรกิจของคุณได้

ความต้องการทางธุรกิจ

เพื่อแสดงตัวอย่าง สมมติว่า Company ABC Ltd. ได้รวม company, account และ cost center ในโครงสร้าง chart of account ของพวกเขา และพวกเขาใช้ standard accrual ที่ระดับ ledger สำหรับวิธีการบัญชีของพวกเขา

เมื่อพวกเขาใส่ standard invoice ในโมดูล payables SLA สร้าง standard accounting entry ต่อไปนี้:

Expense: 001.10100.0001.00000 DR (Manually entered combination) Liability: 001.20000.0000.00000 CR (Derived from the Supplier/Supplier Site or Financial Options)
Master Subledger Accounting: 5 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อปรับแต่ง Oracle SLA ให้ตรงความต้องการ

แผนกการเงินของธุรกิจต้องการให้กระบวนการเลือก Cost Center Segment จาก Expense Account ที่ป้อนที่ระดับ invoice distribution ดังนั้น ค่าของ segment ที่สามควรเปลี่ยนจาก 0000 เป็น 0001 บน Liability account combination

โซลูชัน

เพื่อให้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจนี้ คุณต้องปรับแต่ง SLA เพื่อนำกระบวนการบัญชีที่ต้องการไปใช้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: สร้าง Account Derivation Rule (ADR) ใหม่

เลือก Payables > Setup > Accounting Setups > Subledger Accounting Setup > Accounting Method Builder > Journal Entry Setups > Account Derivation Rules

Master Subledger Accounting: 5 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อปรับแต่ง Oracle SLA ให้ตรงความต้องการ

กฎอธิบายว่า SLA ควรเลือกค่าจาก standard Oracle source คือ Invoice Distribution Account สำหรับ segment COST CENTER

ขั้นตอนที่ 2: สร้าง Journal Line Definition (JLD)

JLD เป็นชุดของ Journal Line Types (JLT) ทั้งหมดที่กำหนดไว้สำหรับโมดูล Subledger เฉพาะ

  1. เลือก Payables > Setup > Accounting Setups > Subledger Accounting Setup > Accounting Method Builder > Methods and Definitions > Journal Line Definitions

  2. คัดลอก Standard Oracle JLD และสร้าง JLD ใหม่ ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

    Master Subledger Accounting: 5 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อปรับแต่ง Oracle SLA ให้ตรงความต้องการ

  3. หลังจากคัดลอกนิยามแล้ว ให้เพิ่ม ADR rule ที่คุณสร้างสำหรับ segment COST CENTER ในขั้นตอนที่ 1 และบันทึกนิยาม

เนื่องจากตัวอย่างอยู่บน Liability account คุณจะใช้ JLT เป็น Liability, Basic

ขั้นตอนที่ 3: สร้าง Application Accounting Definition (AAD)

AAD เป็นชุดของ Event Classes หรือ Event Types และ JLDs

  1. เลือก Payables > Setup > Accounting Setups > Subledger Accounting Setup > Accounting Method Builder > Methods and Definitions > Application Accounting Definitions

  2. คัดลอก Standard Oracle AAD และสร้าง AAD ใหม่ ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

    Master Subledger Accounting: 5 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อปรับแต่ง Oracle SLA ให้ตรงความต้องการ

  3. หลังจากคัดลอกนิยามแล้ว ให้เพิ่ม JLD ที่สร้างในขั้นตอนที่ 2 และบันทึกนิยาม คุณสามารถแนบ JLD ไปยัง Event Classes ทั้งหมดได้แยกกัน สำหรับเซสชันนี้ คุณสามารถใช้ Event Class เป็น Invoices

ขั้นตอนที่ 4: สร้าง Subledger Accounting Method (SLAM):

SLAM เป็นกลุ่มของ AADs ที่กำหนดสำหรับโมดูล Subledger

  1. เลือก Payables > Setup > Accounting Setups > Subledger Accounting Setup > Accounting Method Builder > Methods and Definitions > Subledger Accounting Method

  2. คัดลอก standard Oracle SLAM (Standard Accrual) และสร้าง SLAM ใหม่ ตามภาพต่อไปนี้

    Master Subledger Accounting: 5 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อปรับแต่ง Oracle SLA ให้ตรงความต้องการ

  3. หลังจากคัดลอกนิยามแล้ว ให้เพิ่ม AAD ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 3 ต่อ Payables application และบันทึกนิยาม

  4. เพื่อรันโปรแกรม Validate Accounting Definitions สำหรับ Payables ให้เลือก Payables > View > Request > Submit a New Request

Master Subledger Accounting: 5 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อปรับแต่ง Oracle SLA ให้ตรงความต้องการ

ขั้นตอนที่ 5: แนบ SLAM กับ Ledger

  1. เลือก Payables > Setup > Accounting Setups > Ledger Setup > Define > Accounting Setups

    Master Subledger Accounting: 5 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อปรับแต่ง Oracle SLA ให้ตรงความต้องการ

  2. แนบ SLAM ที่สร้างในขั้นตอนที่ 4 และเสร็จสิ้นการตั้งค่า Ledger

การตรวจสอบ

เพื่อตรวจสอบการตั้งค่า SLA ของคุณ ให้สร้าง invoice ใหม่ ตรวจสอบมัน และรันโปรแกรม Create Accounting

ตอนนี้คุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลง: ค่า Cost Center ถูกเปลี่ยนจาก 0000 เป็น 0001 สำหรับ Liability String

Expense: 001.10100.0001.00000 DR (Manually entered combination) Liability: 001.20000.0001.00000 CR (Derived from the SLA)
Master Subledger Accounting: 5 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อปรับแต่ง Oracle SLA ให้ตรงความต้องการ

สรุป

ใน Oracle R12 SLA เป็นหนึ่งในวิธีการที่จัดระเบียบดีที่สุดและเป็นระบบมากที่สุดในการเผชิญหน้ากับความต้องการทางบัญชีที่ธุรกิจต่างๆ ต้องการ การเข้าใจความต้องเป็นกุญแจสำคัญของกระบวนการนี้ หลังจากที่คุณมีแผนพร้อมแล้ว คุณสามารถปรับแต่ง SLA ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ขั้นตอนในโพสต์นี้เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณโดยการปรับแต่ง SLA

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการข้อมูลของ Rackspace

ใช้แท็บ Feedback เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถาม คุณยังสามารถคลิก Sales Chat เพื่อแชททันทีและเริ่มสนทนาได้