การบัญชีแยกประเภทย่อย (SLA) เป็นคุณลักษณะแบบไดนามิกของ Oracle® R12 ที่คุณสามารถใช้ได้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านบัญชีของธุรกิจ
ภาพรวม
ด้วยการใช้ SLA คุณสามารถแก้ไขข้อกำหนดทางบัญชีทั้งหมดได้อย่างง่ายดายโดยทำตามขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอน ในโพสต์นี้ ฉันขอเสนอห้าขั้นตอนง่ายๆ ในการปรับแต่ง SLA เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะแก้ไขกระบวนการบัญชีได้ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ
ข้อกำหนดทางธุรกิจ
เพื่อแสดงตัวอย่าง สมมติว่าบริษัท ABC Ltd. ได้รวมบริษัท บัญชี และศูนย์ต้นทุนไว้ในผังโครงสร้างบัญชี และใช้เกณฑ์คงค้างที่ระดับบัญชีแยกประเภทสำหรับวิธีการบัญชี
เมื่อพวกเขาป้อนใบแจ้งหนี้มาตรฐานในโมดูลเจ้าหนี้ SLA จะสร้างรายการบัญชีมาตรฐานดังต่อไปนี้:
Expense: 001.10100.0001.00000 DR (Manually entered combination)
Liability: 001.20000.0000.00000 CR (Derived from the Supplier/Supplier Site or Financial Options)
![ปรับแต่ง SLA ในห้าขั้นตอนง่ายๆ](/article/uploadfiles/202207/2022070812152904.png)
ฝ่ายการเงินของธุรกิจต้องการให้ขั้นตอนในการเลือกศูนย์ต้นทุน เซ็กเมนต์จากบัญชีค่าใช้จ่ายที่ป้อนที่ระดับการแจกจ่ายใบแจ้งหนี้ ดังนั้น ค่าของส่วนที่สามควรเปลี่ยนจาก 0000
ถึง 0001
ในชุดบัญชีความรับผิด
วิธีแก้ปัญหา
เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจนี้ คุณต้องปรับแต่ง SLA เพื่อนำกระบวนการทางบัญชีที่ต้องการไปใช้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
ขั้นตอนที่ 1:สร้างกฎการสร้างบัญชีใหม่ (ADR)
เลือก เจ้าหนี้> การตั้งค่า> การตั้งค่าบัญชี> การตั้งค่าบัญชีแยกประเภทย่อย> ตัวสร้างวิธีการบัญชี> การตั้งค่ารายการบันทึกประจำวัน> กฎการรับบัญชี .
![ปรับแต่ง SLA ในห้าขั้นตอนง่ายๆ](/article/uploadfiles/202207/2022070812152970.png)
กฎอธิบายว่า SLA ควรเลือกค่าจากแหล่งที่มาของ Oracle มาตรฐานบัญชีการแจกจ่ายใบแจ้งหนี้ สำหรับ COST CENTER ส่วน.
ขั้นตอนที่ 2:สร้างคำจำกัดความของ Journal Line (JLD)
JLD คือชุดของ Journal Line Types (JLT) ทั้งหมดที่กำหนดไว้สำหรับโมดูลบัญชีแยกประเภทย่อยเฉพาะ
-
เลือก เจ้าหนี้> การตั้งค่า> การตั้งค่าการบัญชี> การตั้งค่าบัญชีแยกประเภทย่อย> ตัวสร้างวิธีการบัญชี> วิธีการและข้อกำหนด> ข้อกำหนดรายการสมุดรายวัน .
-
คัดลอก Standard Oracle JLD และสร้าง JLD ใหม่ ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:
-
หลังจากที่คุณคัดลอกคำจำกัดความแล้ว ให้เพิ่มกฎ ADR ที่คุณสร้างขึ้นสำหรับCOST CENTER ส่วนในขั้นตอนที่ 1 และบันทึกคำจำกัดความ
เนื่องจากตัวอย่างอยู่ในบัญชีความรับผิด คุณจะใช้ JLT เป็นLiability, Basic
.
ขั้นตอนที่ 3:สร้าง Application Accounting Definition (AAD)
AAD คือชุดของ Event Classes หรือ Event Types และ JLD
-
เลือก เจ้าหนี้> การตั้งค่า> การตั้งค่าการบัญชี> การตั้งค่าบัญชีแยกประเภทย่อย> ตัวสร้างวิธีการบัญชี> วิธีการและคำจำกัดความ> ข้อกำหนดการบัญชีแอปพลิเคชัน .
-
คัดลอก Standard Oracle AAD และสร้าง AAD ใหม่ ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:
-
หลังจากที่คุณคัดลอกคำจำกัดความ ให้เพิ่ม JLD ที่สร้างในขั้นตอนที่ 2 และบันทึกคำจำกัดความ คุณสามารถแนบ JLD กับ Event Classes ทั้งหมดได้ สำหรับเซสชันนี้ คุณสามารถใช้ Event Class เป็น
Invoices
.
ขั้นตอนที่ 4:สร้างวิธีการบัญชีแยกประเภทย่อย (SLAM):
SLAM คือกลุ่มของ AAD ที่กำหนดไว้สำหรับโมดูลบัญชีแยกประเภทย่อย
-
เลือก เจ้าหนี้> การตั้งค่า> การตั้งค่าการบัญชี> การตั้งค่าบัญชีแยกประเภทย่อย> ตัวสร้างวิธีการบัญชี> วิธีการและคำจำกัดความ> วิธีการบัญชีแยกประเภทย่อย .
-
คัดลอก Oracle SLAM มาตรฐาน (Standard Accrual) และสร้าง SLAM ใหม่ ดังแสดงในรูปภาพต่อไปนี้
-
หลังจากที่คุณคัดลอกคำจำกัดความ ให้เพิ่ม AAD ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 3 กับแอปพลิเคชัน Payables และบันทึกคำจำกัดความ
-
ในการเรียกใช้ ตรวจสอบข้อกำหนดทางบัญชี โปรแกรมเจ้าหนี้ เลือกเจ้าหนี้> ดู> คำขอ> ส่งคำขอใหม่ .
![ปรับแต่ง SLA ในห้าขั้นตอนง่ายๆ](/article/uploadfiles/202207/2022070812153030.png)
ขั้นตอนที่ 5:แนบ SLAM กับบัญชีแยกประเภท
-
เลือก เจ้าหนี้> การตั้งค่า> การตั้งค่าการบัญชี> การตั้งค่าบัญชีแยกประเภท> กำหนด> การตั้งค่าการบัญชี .
-
แนบ SLAM ที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 4 และตั้งค่าบัญชีแยกประเภทให้เสร็จสิ้น
การตรวจสอบความถูกต้อง
ในการตรวจสอบการตั้งค่า SLA ของคุณ ให้สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่ ตรวจสอบความถูกต้อง และเรียกใช้สร้างบัญชี โปรแกรม
ตอนนี้คุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลง:ค่าศูนย์ต้นทุนได้เปลี่ยนจาก 0000
ถึง 0001
สำหรับสตริงความรับผิด
Expense: 001.10100.0001.00000 DR (Manually entered combination)
Liability: 001.20000.0001.00000 CR (Derived from the SLA)
![ปรับแต่ง SLA ในห้าขั้นตอนง่ายๆ](/article/uploadfiles/202207/2022070812153181.png)
บทสรุป
ใน R12 Oracle SLA เป็นหนึ่งในแนวทางที่มีระเบียบวิธีดีที่สุดในการเผชิญหน้ากับความต้องการด้านบัญชีที่ธุรกิจต่างๆ ต้องการ การทำความเข้าใจข้อกำหนดเป็นกุญแจสำคัญในกระบวนการนี้ หลังจากที่คุณมีแผนพร้อมแล้ว คุณสามารถปรับแต่ง SLA ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ขั้นตอนในโพสต์นี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางธุรกิจของคุณด้วยการกำหนด SLA เอง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Rackspace Data Services
ใช้แท็บคำติชมเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถาม คุณยังสามารถคลิกแชทขาย เพื่อแชทตอนนี้และเริ่มการสนทนา