สร้างเทมเพลตการกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้ใน Excel: คู่มือขั้นตอนต่อขั้นตอน

ในธุรกิจ การสร้างการกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้เป็นเรื่องด่วน หากคุณกำลังมองหารูปแบบการกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้ที่ดีสำหรับ Excel คุณมาถูกที่แล้ว เราจะแสดงรูปแบบที่เหมาะสมพร้อมภาพประกอบชัดเจน

คุณสามารถดาวน์โหลดสมุดงาน Excel ฟรีจากที่นี่และฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง

การกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้ (Vendor Ledger Reconciliation) คืออะไร?

การกระทบยอดเจ้าหนี้คือการกระทบยอดคงเหลือของเจ้าหนี้กับใบแจ้งยอดที่เจ้าหนี้ส่งมา กระบวนการกระทบยอดจะจับคู่ใบแจ้งหนี้ของเจ้าหนี้กับระบบของนิติบุคคล ยังเป็นวิธีตรวจสอบหนี้สินของนิติบุคคลต่อบัญชีเจ้าหนี้ การกระทบยอดใบแจ้งยอดช่วยให้ธุรกิจมั่นใจได้ถึงความถูกต้องระหว่างค่าใช้จ่ายที่เจ้าหนี้เรียกเก็บกับบริการที่บริษัทได้รับ

การกระทบยอด (Reconciliation) ช่วยระบุปัญหาภายในระบบและบัญชีแยกประเภทของเจ้าหนี้ รายงานการกระทบยอดช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ ลดข้อผิดพลาดของเจ้าหนี้ และเพิ่มการควบคุมค่าใช้จ่ายของเจ้าหนี้ ด้วยธุรกรรมประจำที่มากมายและใบแจ้งยอดหลายฉบับที่ต้อง กระทบยอด จึงช่วยประหยัดเวลาและรับรองความถูกต้องตลอดกระบวนการ

ขั้นตอนง่ายๆ ในการสร้างรูปแบบการกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้ใน Excel

มาติดตามขั้นตอนอย่างถูกต้องเพื่อสร้างรูปแบบการกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้

ขั้นตอนที่ 1: สร้างเทมเพลตพื้นฐาน

ขั้นแรกต้องสร้างเทมเพลตพื้นฐานสำหรับป้อนข้อมูล ระบุชื่อบริษัท ช่วงเวลา ตั้งค่าคอลัมน์ต่างๆ

• ป้อนช่วงเวลาที่ต้องการกระทบยอดในเซลล์ เช่น 1 กรกฎาคม 2020 ถึง 31 ธันวาคม 2021

• ป้อนหัวข้อที่จำเป็นในแถว เช่น Date, Debit, Credit เป็นต้น ใช้แถวที่ 6

• ป้อนวันที่ในคอลัมน์ Date แต่เซลล์แรกของคอลัมน์จะไม่มีวันที่ จะเก็บไว้สำหรับคำว่า Opening Balance (ยอดดำเนินต่อ)

• หากใช้ Data Validation ในคอลัมน์ Date จะช่วยตรวจจับวันที่ผิดพลาดขณะป้อน ให้เลือกช่วงคอลัมน์ Date และคลิก: Data > Data Tools > Data validation > Data validation

• เลือก Date จากกล่อง Allow, between จากกล่อง Data, และป้อนวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด

อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้าง General Ledger ใน Excel (พร้อมขั้นตอนง่าย)

บทความคล้ายกัน

• วิธีสร้าง Subsidiary Ledger ใน Excel (พร้อมขั้นตอนง่าย)
• สร้าง Checkbook Ledger ใน Excel (2 ตัวอย่างที่มีประโยชน์)
• วิธีส่งออกบัญชีแยกประเภททั้งหมดจาก Tally ไป Excel

ขั้นตอนที่ 2: ป้อนข้อมูล

ป้อนค่าลงในฟิลด์ที่สอดคล้องกัน เริ่มกันเลย

• ป้อนค่าที่สอดคล้องใน Description, Debit, Credit, และ Dr หรือ Cr ตามวันที่

ป้อนค่าตามวันที่ ค่าเหล่านี้จะแตกต่างจากของคุณ รวมถึงจำนวนแถว

อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้าง Ledger ใน Excel (พร้อมขั้นตอนง่าย)

ขั้นตอนที่ 3: คำนวณ Closing Balance (ยอดคงเหลือปิด)

คำนวณยอดคงเหลือปิดสำหรับทุกวันที่ด้วยสูตรง่ายๆ จะบวก Debit และลบ Credit จากยอดคงเหลือปิดก่อนหน้า เพื่อได้ยอดคงเหลือปิดใหม่ ใส่สูตรต่อไปนี้ใน เซลล์ G8–

• กด ENTER เพื่อได้ยอดคงเหลือปิดสำหรับวันที่แรก

• ลาก Fill Handle เพื่อคัดลอกสูตรสำหรับยอดคงเหลือปิดที่เหลือ

นี่คือรูปแบบการกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้ที่สมบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างรูปแบบการกระทบยอดบัญชีฝ่ายใน Excel

สิ่งที่ควรจำ

• ตรวจสอบว่าป้อนช่วงวันที่ถูกต้อง
• ระวังขณะป้อนบัญชี Debit หรือ Credit ให้ถูกต้อง
• สามารถใช้ฟังก์ชัน SUM แทนสูตร Thủ côngได้
• ข้อผิดพลาดในกระบวนการกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้อาจทำให้เกิดการชำระเงินเกินที่บริษัทอาจไม่รู้ตัว

สรุป

ขอบคุณสำหรับบทความนี้ หวังว่าขั้นตอนที่อธิบายจะเพียงพอสำหรับการสร้างรูปแบบการกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้ใน Excel โปรดถามคำถามในส่วนความคิดเห็นและให้回饋 เรียนรู้เพิ่มเติมที่ ExcelDemy

บทความที่เกี่ยวข้อง

• สร้าง General Ledger ใน Excel จากข้อมูล General Journal
• วิธีกระทบยอดข้อมูลใน 2 แผ่น Excel (4 วิธี)
• วิธีกระทบยอดข้อมูล 2 ชุดใน Excel (9 วิธีง่าย)
• สร้าง Bank Ledger ใน Excel (พร้อมขั้นตอนง่าย)
• วิธีจัดการ Ledger Book ใน Excel (พร้อมขั้นตอนง่าย)
• วิธีกระทบยอดใบแจ้งยอดเจ้าหนี้ใน Excel (2 วิธีง่าย)