ขณะทำงานกับ Microsoft Excel, บางครั้งเราต้องสร้างสมุดบันทึกการเทรด หน้าที่สำคัญที่สุดสำหรับนักเทรดมืออาชีพคือการเก็บสมุดบันทึกการเทรด มันทำให้การตัดสินใจขั้นตอนต่อไปง่ายขึ้น และทำให้การติดตามการเติบโตง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับนักเทรดปริมาณมากรายวัน โดยเฉพาะ กิจกรรมนี้กลายเป็นเรื่องที่ใช้เวลานานขึ้นอย่างรวดเร็ว สมุดบันทึกการเทรดช่วยให้คุณติดตามการเทรดได้ง่าย วันนี้ ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้ สี่ ขั้นตอนที่รวดเร็วและเหมาะสมในการทำสมุดบันทึกการเทรดใน Excel อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมภาพประกอบที่เหมาะสม
บทนำสู่สมุดบันทึกการเทรด (Trading Journal)
สมุดบันทึกของนักเทรดที่บันทึกประสบการณ์การเทรดส่วนตัวของพวกเขาเรียกว่า สมุดบันทึกการเทรด (Trading Journal) สมุดบันทึกการเทรดจับภาพการตัดสินใจทางตลาด เพื่อให้คุณสามารถย้อนกลับและระบุข้อบกพร่องในกระบวนการ จัดการความเสี่ยง หรือวินัย คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ได้หากคุณวัดมันได้ หากคุณตระหนักถึงวิธีที่คุณกระทำ คุณอาจหยุดทำซ้ำข้อผิดพลาดเดียวกันและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเอง นักเทรดต้องบันทึกจุดเข้า (entry) จุดออก (exits) อารมณ์ ระดับความเครียด และขนาดพอร์ต (position size)
กล่าวอย่างง่าย สมุดบันทึกการเทรดคือที่ที่คุณจะบันทึกเหตุการณ์ของแต่ละวัน เช่น:
- กำไร (Profits)
- ขาดทุน (Losses)
- การเทรดที่คุณทำ
- การเทรดที่คุณคิดแต่ไม่ได้ทำ
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
4 ขั้นตอนเร็วในการทำสมุดบันทึกการเทรดใน Excel
สมมติว่า เรามีชุดข้อมูลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ การเทรด (Trades) หลายรายการ เราจะทำสมุดบันทึกการเทรดใน Excel โดยใช้สูตรคณิตศาสตร์ ฟังก์ชัน SUM และการสร้างแผนภูมิแบบน้ำตก (waterfall chart) นี่คือภาพรวมของชุดข้อมูลสำหรับงานวันนี้
ขั้นตอนที่ 1: สร้างชุดข้อมูลพร้อมพารามิเตอร์ที่เหมาะสม
ในส่วนนี้ เราจะสร้างชุดข้อมูลเพื่อทำสมุดบันทึกการเทรดใน Excel เราจะทำชุดข้อมูลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ การเทรด (Trades) หลายรายการ ชุดข้อมูลของเราประกอบด้วยชื่อบริษัทเทรด ประเภทการเทรด จำนวนการเทรด ราคาเข้าและราคาออกของการเทรดในวันนั้น กำไรและขาดทุน ค่าคอมมิชชั่น และอื่นๆ ดังนั้น ชุดข้อมูลของเราจะกลายเป็น
ขั้นตอนที่ 2: ใช้สูตรคณิตศาสตร์
ในขั้นตอนนี้ เราจะใช้สูตรคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณค่าคอมมิชชั่นและกำไร/ขาดทุนสุทธิ เราสามารถทำได้ง่าย เราจะคำนวณค่าคอมมิชชั่น 0.5% โดยใช้สูตรคูณคณิตศาสตร์ มาติดตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อเรียนรู้!
- ก่อน tutto เลือกเซลล์ I10 เพื่อความสะดวกในการทำงานของเรา
- หลังจากเลือกเซลล์ I10 ให้เขียนสูตรคณิตศาสตร์ด้านล่าง
=E10*0.5%- ที่ E10 คือ ปริมาณการเทรด (Quantity) และ 5% คือ ค่าคอมมิชชั่น (commission)
- กด Enter บนคีย์บอร์ด
- ผลลัพธ์คือ คุณจะได้ผลลัพธ์ของสูตรคณิตศาสตร์ และผลลัพธ์คือ $2.50
- หลังจากนั้น AutoFill สูตรคณิตศาสตร์ไปยังเซลล์ที่เหลือในคอลัมน์ I ซึ่งแสดงในภาพหน้าจอ
- อีกครั้ง เลือกเซลล์ J10 เพื่อความสะดวกในการทำงาน
- หลังจากเลือกเซลล์ J10 ให้เขียนสูตรลบคณิตศาสตร์ด้านล่าง
=H10-I10- ที่ H10 คือ กำไรหรือขาดทุน (Profit or Loss) และ I10 คือ ค่าคอมมิชชั่น (commission)
- กด Enter บนคีย์บอร์ด
- ผลลัพธ์คือ คุณจะได้ผลลัพธ์ของสูตรคณิตศาสตร์ และผลลัพธ์คือ $557.50
- หลังจากนั้น AutoFill สูตรคณิตศาสตร์ไปยังเซลล์ที่เหลือในคอลัมน์ J ซึ่งแสดงในภาพหน้าจอ
ขั้นตอนที่ 3: ใช้ฟังก์ชัน SUM
ในส่วนนี้ เราจะใช้ ฟังก์ชัน SUM เพื่อคำนวณ กำไรหรือขาดทุนสุทธิ (Net Profit or Loss) จากชุดข้อมูลของเรา เราสามารถใช้ ฟังก์ชัน SUM เพื่อคำนวณ กำไรหรือขาดทุนสุทธิ ได้ง่าย มาติดตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อเรียนรู้!
- ก่อน tutto เลือกเซลล์ J10 เพื่อความสะดวกในการทำงาน (หมายเหตุ: ในต้นฉบับเขียน J10 แต่ควรเป็นเซลล์สำหรับผลรวม เช่น J17 หรือเซลล์ว่าง)
- หลังจากเลือกเซลล์ J10 ให้เขียน ฟังก์ชัน SUM ด้านล่าง
=SUM(J10:J16)- กด Enter บนคีย์บอร์ด
- ผลลัพธ์คือ คุณจะได้ผลลัพธ์ของ ฟังก์ชัน SUM และผลลัพธ์คือ $393.96
- เราจะคำนวณยอดคงเหลือบัญชีรวมโดยใช้สูตรบวกคณิตศาสตร์
- สูตรคือ
=G4+G5- ที่ G4 คือ ยอดคงเหลือเริ่มต้นของบัญชี (starting account balance) และ G5 คือ กำไรหรือขาดทุนรวม (total profit or loss)
ขั้นตอนที่ 4: สร้างแผนภูมิแบบน้ำตก (Waterfall Chart)
ในส่วนนี้ เราจะสร้าง แผนภูมิแบบน้ำตก (waterfall chart) เพื่อเข้าใจ กำไรหรือขาดทุนสุทธิ (net profit or loss) ของสมุดบันทึกการเทรด มาติดตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อเรียนรู้!
- ก่อน tutto เลือกช่วงข้อมูลเพื่อวาดแผนภูมิแบบน้ำตก
- จากชุดข้อมูลของเรา เราเลือก C10 ถึง C16 และ J10 ถึง J16 เพื่อความสะดวกในการทำงาน
- หลังจากเลือกช่วงข้อมูล จากริบบอน Insert ของคุณ ไปที่
Insert → Charts → Recommended Charts
- ผลลัพธ์คือ กล่องโต้ตอบ Insert Chart จะปรากฏหน้าคุณ
- จากกล่องโต้ตอบ Insert Chart ไปที่
All Charts → Waterfall → OK
- ดังนั้น คุณจะสามารถสร้างแผนภูมิ Waterfall ได้ ซึ่งแสดงในภาพหน้าจอด้านล่าง
สิ่งที่ต้องจำ
👉 #N/A! ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อสูตรหรือฟังก์ชันในสูตรไม่สามารถค้นหาข้อมูลอ้างอิงได้
👉 #DIV/0! ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อค่าถูกหารด้วย ศูนย์ (0) หรือการอ้างอิงเซลล์ว่างเปล่า
สรุป
หวังว่าขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อ ทำสมุดบันทึกการเทรด (trading journal) จะกระตุ้นให้คุณนำไปใช้ใน Excel สเปรดชีตของคุณด้วยประสิทธิภาพมากขึ้น คุณยินดีต้อนรับที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัย
